武汉三镇实业控股股份有限公司 2022年年度陈说摘要

　　1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

　　4中审众环管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　近年来，污水处理作业也得到了政府的高度注重，《乡镇日子污水处理设备补短板强弱项施行计划》《“十四五”乡镇污水处理及资源化运用展开规划》等系列文件连续下发，乡镇污水处理系统正在向具有更高功率、更高质量的精细化形式改变。从城市水环境系统的整体办理需求动身，合理进行污水处理厂的提标改造，有针对性地确认污水处理厂提标改造的出水标准成为未来污水处理作业展开重要方针。在新的局势下，污水处理项目已开端延伸到以管网、污水处理厂、河道、岸线景象等组成流域环境单元的“系统形式”，一起与信息化工业交融展开，完结数字化、网络化、智能化，成为污水处理作业增量提质展开的新关键。未来，为完结环保基础设备一体化、智能化、绿色化展开，污水处理作业将朝着“标准化”及“乡镇化”方向展开，逐渐构成由城市向建制镇和村庄延伸掩盖的环境基础设备网络，有用推进减污降碳协同增效。

　　跟着国民经济的不断展开以及城市化进程的不断推进，国家对城市基础设备建造注重程度不断进步，为促进国民经济健康展开，改进国民经济及城市人居环境，强化城市归纳服务功用，国家相继出台了一系列方针推进城市基础设备进步。陈说期内，国务院办公厅于2022年2月转发国家展开变革委等部分《关于加速推进乡镇环境基础设备建造的辅导定见》（以下简称《辅导定见》），布置加速推进乡镇环境基础设备建造，助力稳出资和深化打好污染防治攻坚战。《辅导定见》中提出要深化推进污染防治攻坚战作业，进一步进步环境基础设备建造水平，改进环境质量，完善现代环境办理系统；2022年4月，中央财经委员会第十一次会议提出要加速构建国家水网主骨架和大动脉，加强农业乡村基础设备建造，施行规划化供水工程，加强乡村污水处理设备建造；2022年7月，国家展开变革委出台《关于印发“十四五”全国城市基础设备建造规划的告诉》，环绕构建系统齐备、高效有用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设备系统，提出要推进城市基础设备系统化建造、推进城市基础设备共建同享、推进城市绿色低碳展开、推进城市才智化转型展开等四条展开方针，水务工程建造已成为安稳微观经济添加的重要方面。未来，为了处理城市基础设备范畴展开不平衡、不充沛等问题，全面建成系统齐备、高效有用、智能绿色、安全可靠的现代化城市基础设备系统将势在必行，水务工程建造范畴仍将具有较大展开空间。

　　自来水出产和供给作业在传统系统下大多数为区域天然垄断作业，整体来看，传统乡镇供水商场趋于饱满，乡村及城乡供水一体化商场依然具有较大展开空间。陈说期内，国家展开变革委于2022年6月印发了《“十四五”新式乡镇化施行计划》，该规划提出到2025年乡村自来水普及率将进步到88%，有条件的区域推进城乡供水一体化、推进市政公共设备才智化改造、添加智能水务与终端等。未来，乡村供水、城乡供水一体化及才智水务建造将是自来水出产和供给作业重要展开方向。

　　跟着社会经济的不断展开，公路建造进程的不断推进，现在我国公路地道现已从建造期逐渐进入运营期，国内专长地道的数量及路程均在不断添加，地道运营事务对办理水平要求也随之日益进步。未来，专业化地道运营事务商场空间逐渐开释，专业化企业运营将是必定展开趋势，选用特许运营方法也将成为地道运营的重要形式之一。

　　公司中心事务包含污水处理、水务工程建造、自来水出产、地道运营等。陈说期内，公司从事的中心事务状况如下：

　　公司充沛运用本身在污水处理事务的区域优势，向武汉市中心城区供给污水处理服务。公司部属排水公司为武汉市主城区供给污水处理服务，是武汉市污水处理作业的龙头企业。根据其与武汉市政府签定的《武汉市主城区污水处理项目运营服务特许运营协议》及其弥补协议，排水公司自2012年4月25日起，取得30年污水处理服务特许运营权，对特许运营项目下各类城市污水搜集、运送、处理等相关设备享有运营办理、运营维护和重置更新，在所服务区域供给合格的城市污水处理公共服务，并取得合理服务费用的特许权利。武汉市政府方作为仅有买方在特许运营期内，向排水公司收买污水处理服务并付出污水处理服务费。陈说期内，龙王嘴污水处理厂扩建工程（四期）于2022年12月30日完结土建工程，具有通水才能。到陈说期末，排水公司部属黄浦路厂（10万吨/日）、二郎庙厂（24万吨/日）、龙王嘴厂（40万吨/日）、汤逊湖厂（20万吨/日）、南太子湖厂（35万吨/日）、黄家湖厂（40万吨/日）、三金潭厂（50万吨/日）、落步嘴厂（12万吨/日）、北湖厂（80万吨/日）等九座污水处理厂，总规划处理才能为311万吨/日，相应的自管污水泵站27座、自管污水搜集管网204公里。

　　除排水公司外，公司活跃在全国范围内拓宽水务商场，经过公开商场投标、股权并购等方法，先后取得以下污水处理项目：

　　（1）武汉市东西湖区污水处理厂一期工程，处理规划为10万吨/日，规划出水水质实施国家一级A排放标准。根据与武汉市东西湖区水务局签定的《东西湖区污水处理厂一期建造工程BOT特许运营协议》，该项目选用BOT形式，特许运营期为21年，已于2018年开端投产运转。

　　（2）湖北省宜都城西污水处理厂BOT项目，处理规划1万吨/日。根据与宜都市政府签定的《宜都市城西污水处理厂特许运营BOT协议书》，该项目选用BOT形式，特许运营期为29年，已于2019年开端投产运转。

　　（3）湖北省仙桃市乡镇日子污水处理PPP项目，处理规划为4.5万吨/日。根据与仙桃市住宅和城乡建造委员会签定的《仙桃市乡镇日子污水处理PPP项目合同》，该项目选用PPP形式，特许运营期为30年。2020年12月，仙桃市乡镇日子污水处理PPP项目经当地市政府正式批复赞同于2020年12月12日转入商业运营。

　　（4）黄梅县乡镇污水处理设备PPP项目，处理规划为1.08万吨/日，根据与黄梅县住宅和城乡建造局签定的《黄梅县乡镇污水处理设备PPP项目协议》，该项目选用PPP形式，特许运营期为30年，项目获批于2021年1月1日正式转入商业运营。

　　（5）海南澄迈县乡村污水办理项目（第一批18个村、第二批42个村），项目选用EPCO形式，公司控股子公司武汉水务环境担任上述污水处理工程的运营。截止至陈说期末，18村项目接纳行政村13个，规划处理水量0.21万吨/日；42村项目接纳行政村22个，规划处理水量0.31万吨/日。

　　（6）海南澄迈镇域污水处理厂项目，由澄迈县水务局将11座镇域污水处理厂（处理规划1.38万吨/日）托付给武汉水务环境，武汉水务环境担任上述污水处理工程的运营维护，并收取托付运营费。截止至陈说期末，公司已接纳并获准运营项目内的10座污水处理厂及配套管网，已接纳项目规划1.3万吨/日。

　　（7）红安县乡镇日子污水办理PPP项目，处理规划为1.36万吨/日。根据与红安县住宅和城乡建造局签定的《红安县乡镇日子污水办理PPP项目特许运营协议》，该项目选用PPP形式，特许运营期为30年。陈说期内，公司以现金付出方法收买了水务集团持有的红安既济公司84%股权（详见上交所网站年6月28日公司相关公告）。

　　（8）海南澄迈县乡村日子污水办理PPP项目，算计处理规划1.27万吨/日，PPP项目总出资200,965.65万元。公司于2022年12月30日收到由澄迈县水务局发布的《中标告诉书》。

　　截止陈说期末，公司总污水处理规划才能添加12.33万吨/日（含托付运营添加0.97万吨/日），到达330.76万吨/日（含托付运营1.82万吨/日）。各污水处理厂运营安稳，共处理污水94,970.93万吨，较上年同比添加2.14%。

　　此外，公司正在推进南太子湖厂等污水设备扩建项意图施行，未来跟着上述项意图建成投产，将进一步进步公司污水处理才能，进步规划效应及区域运营优势。

　　公司水务工程建造事务首要经过部属子公司工程公司和武汉水务环境展开。工程公司具有市政共用工程施工总承揽壹级、修建机电装置工程专业承揽壹级、修建工程施工总承揽贰级、电子与智能化工程专业承揽贰级、消防设备工程专业承揽贰级、公路工程施工总承揽叁级、城市园林美化壹级等多项资质；取得了ISO9001质量办理系统、ISO14001环境办理系统、OHSAS18001作业健康安全办理系统和GB/T50430-2007工程建造备工企业质量办理标准“四标一体”认证证书，并于2012年经过了武汉市修建施工企业安整系统标准化评定，成为安整系统标准化合格企业。工程公司集用户工程施工、专业大型管道施工、大型场站施工以及水作业智能化系统规划、施工和运维服务为一体，逐渐生长为武汉市水务建造工程范畴的排头兵。截止陈说期末，武汉水务环境作为公司高新科技企业，已算计取得23件有用新式专利证书及1件发明专利，与工程公司构成在水务施工建造事务范畴差异化协同展开态势。陈说期内，公司水务工程板块收入82,416.43万元。

　　公司自来水事务产品为市政自来水，运营区域在武汉市汉口区域。部属宗关水厂、白鹤嘴水厂总规划处理才能为130万吨/日，可以有用地满意服务区域内社会用水需求，居于区域主导地位，根据公司与市水务集团公司签署的《自来水代销合同》，公司将出产的自来水经过市水务集团公司的供水管网资源进行出售。

　　陈说期内，公司部属两水厂完结供水量31,318.83万吨，同比添加934.97万吨，增幅为3.08%。

　　公司控股的长江地道公司是武汉长江地道的出资、建造和运营主体，是武汉市大型地道出资、建造和运营单位。武汉长江地道现在是武汉市中心城区的重要长江过江通道之一，对缓解武汉市过江交通的拥堵状况发挥了重要效果。自2018年1月1日零时起,武汉市中止征收“九桥一隧一路”车辆通行费，但未清晰自2018年起长江地道公司原有营运形式及盈余机制是否调整，该事项对公司未来运营成绩的影响暂无法判别。（详见上交所网站年9月14日公司相关公告）

　　陈说期内，长江地道公司继续将对外拓宽作为公司重要的展开战略。2022年8月30日，长江地道公司与中铁地道集团机电工程有限公司组成联合体成功中标汕头海湾地道试运营运维办理服务项目。（详见上交所网站年9月5日公司相关公告）

　　公司子公司排水公司联营企业汉西公司对前期财政报表进行了调整，公司根据管帐准则相关规矩相应追溯调整了前期已宣布的财政报表。（详见上交所网站年3月14日公司相关公告）

　　4.1陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东状况

　　1公司应当根据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　陈说期内，公司完结了工程公司100%股权及红安公司84%股权收买。（详见上交所网站年12月10日、2021年12月27日、2022年1月7日、2022年1月20日、2022年6月27日公司相关公告）2022年，公司累计污水处理结算水量95,028.63万吨，其间排水公司结算价格为1.99元/吨，宜都水务环境结算价格为1.09元/吨，武汉济泽公司结算价格为1.07元/吨，仙桃水务环境结算价格为3.20元/吨，黄梅济泽公司结算价格为2.35元/吨，红安既济公司结算价格为2.26元/吨，完结污水收入178,187.50万元，占公司总运营收入的61.57%。水务工程收入82,416.43万元，占公司总运营收入的28.48%。自来水出产累计供水量31,318.83万吨，结算价格0.55元/吨，完结供水收入16,723.65万元，占公司总运营收入的5.78%。

　　2公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议告诉于2023年3月6日以书面方法告诉各位董事，会议于2023年3月16日下午14:30在公司24楼会议室举行，会议应到董事10人，实到董事9人，董事周强先生因作业原因无法参加会议，托付董事曾云波先生进行表决。本次会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的规矩。公司监事及高档办理人员列席了会议。

　　会议由董事长曹明先生掌管。会议经过仔细审议，采纳记名投票方法逐项表决，经过了如下抉择：

　　经审计，公司2022年度完结归归于上市公司股东的净利润4,357,599.67元。归纳考虑微观经济局势、作业现状、公司运营状况及展开规划等要素，公司拟定2022年利润分配计划为：暂不进行利润分配，暂不进行本钱公积转增股本。（详见公司2023年3月18日临2023-008号公告）

　　公司独立董事张司飞、杨小俊、吴立、廖琨就公司2022年度利润分配预案宣布独立定见如下：

　　1、公司本次利润分配预案归纳考量了微观经济局势、作业状况、展开机会及公司未来资金需求等要素，将留存的未分配利润用于满意公司日常运营和项目出资需求，有利于确保公司继续安稳运营，增强危险抵挡才能，有利于维护整体股东的久远利益，契合我国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》及《公司章程》等有关规矩。

　　2、赞同公司2022年度利润分配计划，赞同将该计划提交公司股东大会审议。

　　为增强公司污水处理才能，扩展公司出产运营规划，确保公司污水处理事务满意国家环保方针的规矩及社会大众的需求，2023年度，公司结合本身运营展开战略的需求，拟选用自有资金、银行贷款及其他本钱商场融资手法等方法筹集资金，施行部分污水处理厂改扩建及管道工程项目。根据公司在建和拟建项目状况，估计2023年度固定资产出资额算计3.37亿元。（详见公司2023年3月18日临2023-009号）。

　　根据2023年公司商场展开规划和首要运营展开板块，公司拟定了2023年度运营计划，详细状况陈说如下：

　　2023年估计主营事务收入285091万元，较上年主营事务收入添加约6246万元。

　　（1）污水处理事务：2023年计划污水结算量为96,914万吨，较上年污水结算量添加1,886万吨，增幅1.98%。2023年计划主营事务收入为184,493万元，较上年主营事务收入添加约6,306万元，较上年增幅3.54%。主营事务收入添加的首要原因：2023年内排水公司部分改扩建污水处理厂项目将投产运转，估计污水处理量添加。

　　（2）自来水出产与供给事务：2023年计划供水量为30,870万吨，较上年供水量下降448万吨，下降1.43%。2023年计划主营事务收入16,484万元，因为自来水社会需求根本平稳，较上年主营事务收入减少240万元。

　　（3）工程施工事务：2023年计划主营事务收入81,904万元，较上年主营事务收入根本相等。

　　（4）地道运营事务：2023年计划主营事务收入1,237万元,较上年主营事务收入添加约910万元,首要是添加汕头地道运维项目相关收入。

　　（5）废物渗沥液事务：2023年计划主营事务收入972万元,较上年主营事务收入减少约177万元,首要是2022年城排天源完结服务费调增，补计从前收入。

　　2023年计划主营事务本钱237,091万元，较上年主营事务本钱添加约13,443万元。

　　（1）污水处理事务：2023年计划主营事务本钱134,171万元，较上年主营事务本钱添加14,827万元，主营事务本钱首要原因：龙王嘴四期、南太子湖五期等改扩建项目转固添加折旧。

　　（2）自来水出产与供给事务：两水厂2023年计划主营事务本钱19,538万元，较上年主营事务本钱减少769万元，主营事务本钱改变的首要原因：上年度水厂源水污染，添加应急处置本钱。

　　（3）工程施工事务：2023年计划主营事务本钱70,048万元，较上年主营事务本钱减少1,382万元。

　　（4）地道运营事务：2023年计划主营事务本钱12,505万元,较上年主营事务本钱添加约770万元,主营事务本钱添加的首要原因：添加汕头地道运维项目相关本钱开销。

　　（5）废物渗沥液事务：2023年计划主营事务本钱830万元,较上年主营事务本钱无改变。

　　2023年估计归归于上市公司股东的净利润为464万元，较上年归归于上市公司股东的净利润添加约28万元。

　　上述仅为公司2023年运营计划的前瞻性陈说，不构成公司对出资者的实质性许诺，也不代表公司对2023年度的盈余猜测，能否完结取决于商场状况改变等多种要素，存在较大不确认性，请出资者留意出资危险。

　　（8票赞同，0票对立，2票放弃，董事刘鑫宏、蔡意以为公司2023年运营计划方针与股东对公司成绩改进的预期存在距离，且该运营计划在安排、辅导、查核全年出产运营展开方面发挥的效果具有不确认性，故投“放弃”票。）

　　公司根据《企业内部操控根本标准》及其配套指引的规矩和其他内部操控监管要求，结合公司内部操操控度和点评方法，在内部操控日常监督和专项监督的基础上，对公司内部操控的有用性进行了点评，并依照我国证监会及上海证券买卖所规矩的格局编制完结了《2022年度内部操控点评陈说》。

　　公司延聘的中审众环管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“中审众环”）对公司2022年12月31日的财政陈说内部操控的有用性进行了审计，并出具了标准无保留定见的内部操控审计陈说。

　　（十二）审计委员会关于中审众环管帐师事务所从事2022年度审计作业的总结陈说；

　　根据第八届董事会第二十八次会议抉择，公司延聘中审众环对公司2022年的年度财政陈说进行审计。现对该所从事年报的审计作业总结如下：

　　在中审众环正式出场审计前，根据公司实践状况，审计委员会于2023年2月9日在第一次审计交流碰头会上与其洽谈确认了2022年度公司财政陈说审计作业的时刻安排；公司年度陈说审阅注册管帐师向独董及审计委员会委员陈说了其年报审计作业小组的人员构成、审计计划、危险判别、危险及作弊的测验和点评方法和本年度的审计要点等。中审众环正式出场后，严厉依照时刻安排进行审计作业，对公司董事会审计委员会2023年2月14日提交的关于年报审计的催促函及时予以书面回复，并于2023年2月16日按期向审计委员会提交年报的审计初稿。在2023年3月9日举行的年报第2次审计交流碰头会上，中审众环向公司董事会审计委员会陈说了审计作业的开展状况，与审计委员会进行了充沛有用的交流，并对其年报审计定见到达共同。

　　公司董事会审计委员会以为，中审众环管帐师事务地点审计过程中，作业勤勉，能依照相关作业道德要求坚持独立性，表现出应有的作业素质和敬业精神；对公司2022年度财政陈说及财政陈说内部操控的审计作业是严厉依照国家审计事务相关标准和要求进行的，该所出具的审计陈说是契合公司实践状况的，全面反映了公司的财政状况和运营效果，出具的财政陈说内部操控审计陈说能全面、客观、实在的反映公司财政内部操控状况，圆满完结了公司年度审计各项作业。

　　根据《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》的要求，公司在宣布年度陈说的一起，编制了《审计委员会2022年度履职状况陈说》，对2022年度审计委员会实施职责的状况和审计委员会会议举行的状况进行了陈说阐明。

　　（十四）关于付出财政陈说审计安排酬劳及续聘2023年度财政陈说审计安排的计划；

　　公司延聘的财政陈说审计安排为中审众环管帐师事务所（特别一般合伙），根据该所2022年对公司财政陈说审计事务的作业量，参阅商场价格水平，拟付出该所酬劳135万元，一起拟续聘该所为公司2023年度财政陈说审计安排。（详见公司2023年3月18日临2023-010号公告）

　　公司独立董事张司飞、杨小俊、吴立、廖琨就续聘管帐师事务所的相关计划宣布独立定见如下：

　　1、中审众环管帐师事务所（特别一般合伙）具有从事证券、期货相关事务审计资历，具有上市公司审计服务的才能与经历，可以满意公司2023年度财政陈说审计和内部操控审计要求。

　　2、公司本次续聘管帐师事务所的审议、表决程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩。

　　（十五）关于付出内部操控审计安排酬劳及续聘2023年度内部操控审计安排的计划；

　　公司延聘的内部操控审计安排为中审众环管帐师事务所（特别一般合伙），根据该所2022年对公司内部操控审计事务的作业量，参阅商场价格水平，拟付出该所2022年度内控审计费40万元，一起拟续聘该所为公司2023年度内部操控审计安排。（详见公司2023年3月18日临2023-010号公告）

　　根据上海证券买卖所《股票上市规矩》对上市公司日常相关买卖的相关规矩，结合公司事务特色及运营状况，为加强相关买卖标准运作，进步抉择计划办理功率，公司对2023年度公司及其子公司与相关方武汉市水务集团有限公司及其子公司发生的日常相关买卖金额进行了合理估计。（详见公司2023年3月18日临2023-011号公告）

　　（相关董事周强、曹明逃避表决，其他非相关董事8票赞同，0票对立，0票放弃）

　　公司独立董事张司飞、杨小俊、吴立、廖琨就估计2023年日常相关买卖的计划宣布独立定见如下：

　　1、公司2023年日常相关买卖归于公司正常运营行为，契合公司事务展开需求，相关买卖价格遵从了公平、公平、公允的准则，未危害公司及其他股东特别是中小股东利益。

　　2、此次日常相关买卖表决程序契合相关法令法规及《公司章程》的规矩，相关董事已逃避表决。

　　依照中华人民共和国财政部发布的《企业管帐准则解说第15号》《企业管帐准则解说第16号》的相关规矩，公司对相关管帐方针进行了相应改变。（详见公司2023年3月18日临2023-012号公告）

　　公司独立董事张司飞、杨小俊、吴立、廖琨就管帐方针改变的计划宣布了独立定见如下：

　　1、本次管帐方针改变，是公司财政部发布的《企业管帐准则解说第15号》、《企业管帐准则解说第16号》的相关规矩，对公司管帐方针进行的相应改变。

　　2、本次管帐方针改变估计不会导致公司首要财政目标发生严重改变，对公司财政状况、运营效果、现金流量不发生严重影响。改变后的管帐方针契合财政部的有关规矩，可以愈加客观、公允的反映公司的财政状况和运营效果。本次管帐方针改变抉择计划程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。

　　因上述第二、三、四、五、六、八、十四、十五、十六项计划及公司第九届监事会第六次会议中“公司2022年度监事会作业陈说”需提交股东大会审议。现拟定于2023年4月14日以现场投票方法和网络投票相结合的方法举行公司2022年年度股东大会。

　　详细内容详见同日宣布于上海证券买卖所网站（的《公司2022年年度股东大会告诉》（公告编号：临2023-013号）

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2023年3月6日以书面方法告诉各位监事，会议于2023年3月16日下午16:00在公司24楼会议室举行。会议应到监事5人，实到监事5人，契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。

　　会议由公司监事会主席王静女士掌管，经过仔细审议，采纳记名投票的方法逐项表决，经过了以下抉择：

　　陈说期内，公司股东大会、董事会的招集、举行、审议等程序均严厉恪守相关法令法规要求，并及时、精确、完好的实施了信息宣布职责。公司运营层根据股东大会及董事会的授权，依法合规的展开各项日常运营办理活动，公司内控办理系统有用运转，确保了上市公司标准化运作。公司董事、高档办理人员在实施职务时可以秉持忠诚、勤勉、尽责、廉洁、自律的准则，依照法令法规和《公司章程》等各项准则展开日常运营办理作业，不存在违背法令法规、《公司章程》或危害公司以及股东利益的行为。

　　陈说期内，公司监事会对公司财政状况、财政办理、财政陈说等状况进行了继续仔细的查看监督。公司监事会以为公司财政办理标准，财政状况良好，2022年度财政陈说能实在、客观、精确、完好、公允的反映公司的财政现状及运营效果。2021年度利润分配计划契合有关法规及《公司章程》的要求，契合公司运营现状，有利于公司久远展开。

　　陈说期内，监事会对公司日常相关买卖事项进行了仔细核对，以为各项相关买卖均恪守我国证监会及上海证券买卖所相关规矩，抉择计划审议程序合法合规，相关董事及股东均依规逃避表决，相关买卖价格公允，契合公司日常运营及展开战略需求，未危害公司及股东的利益。

　　陈说期内，监事会严厉依照我国证监会、上海证券买卖所相关规矩实在实施监督功能，催促公司继续优化、完善内部操控系统，定时查阅公司内部操控手册、内部操控点评陈说等资料；听取内部操控部陈说内控作业状况；对公司内部操控作业提出定见和主张。截止现在，公司根据内外部状况的改变，环绕重要事务事项和高危险范畴，以内部操控点评和内外部审计所发现问题的整改为抓手，对公司各部属单位内部操控系统进行了完善，进一步健全了公司内部操控系统，有用进步了公司危险管控才能，为公司战略方针的完结供给了有力支撑。

　　经审计，公司2022年度完结归归于上市公司股东的净利润4,357,599.67元。归纳考虑微观经济局势、作业现状、公司运营状况及展开规划等要素，公司拟定2022年利润分配计划为：暂不进行利润分配，暂不进行本钱公积转增股本。（详见公司2023年3月18日临2023-008号公告）

　　监事会以为，公司拟定的2022年度利润分配计划契合公司章程的有关规矩和当时公司的实践状况，有利于公司的继续安稳健康展开，实施了必要的批阅程序，契合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》及《公司章程》等有关规矩。

　　公司监事会根据《证券法》及其他法令法规的相关要求，对董事会编制的公司2022年年度陈说进行了严厉的审阅，以为：

　　1、公司2022年年度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、《公司章程》和公司内部办理准则的各项规矩；

　　2、公司2022年年度陈说的内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的规矩，该陈说线年度的运营办理和财政状况等事项；

　　3、监事会在提出本定见前，未发现参加公司2022年年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

　　公司根据《企业内部操控根本标准》及其配套指引的规矩和其他内部操控监管要求，结合公司内部操操控度和点评方法，在内部操控日常监督和专项监督的基础上，对公司内部操控的有用性进行了点评，并依照我国证监会及上海证券买卖所规矩的格局编制完结了《2022年度内部操控点评陈说》。

　　依照中华人民共和国财政部发布的《企业管帐准则解说第15号》《企业管帐准则解说第16号》的相关规矩，公司对相关管帐方针进行了相应改变。（详见公司2023年3月18日临2023-012号公告）

　　监事会以为，公司本次管帐方针改变是根据财政部相关文件进行的合理改变，可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果；相关抉择计划程序契合有关法令法规和《公司章程》等规矩，不存在危害公司及股东利益的景象，赞同公司本次管帐方针改变。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　为增强公司污水处理才能，扩展公司出产运营规划，确保公司污水处理事务满意国家环保方针的规矩及社会大众的需求，2023年度公司结合本身运营展开战略的需求，拟选用自有资金、银行贷款及其他本钱商场融资手法等方法筹集资金，施行部分污水处理厂改扩建及管道工程项目。详细项目出资计划如下：

　　上述“南太子湖污水处理厂五期扩建工程”项目现已第八届董事会第十一次会议、2020年度第一次暂时股东大会审议经过并已开工建造。

　　本次2023年度固定资产出资计划现已公司第九届董事会第十三次会议审议经过，需求提交2023年4月14日举行的公司2022年年度股东大会审议。（详见公司2023年3月18日临2023-006号、临2023-013号公告）

　　1、项目出资额：该项目总出资87,187万元，截止2022年底累计已付出42,503万元，2023年计划付出4,340万元。

　　2、项目首要建造内容：南太子污水处理厂五期扩建10万立方米/日规划污水处理设备，处理后尾水水质到达《乡镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标准。

　　5、项目对上市公司的影响：该扩建工程完结后，处理规划将添加10万立方米/日。项目建成后将进步公司污水处理才能及主营事务规划，有利于发挥规划效应，增强污水处理事务盈余才能。

　　1、项目出资额：该项目总出资约84,795万元，2023年计划付出21,000万元。

　　2、项目首要建造内容：项目规划为40万吨/天，选用对龙王嘴污水处理厂施行“二、三期生物池改造+两级反硝化生物滤池+气浮池”的主体工艺，使出水目标到达地表Ⅳ类标准。本项目新建建（构）筑物包含进步泵站及配电间（43米*18.5米，地下9.1米深、地上6米）、两级反硝化生物滤池（125.4米*72.8米，池深9.1-11.1米）、气浮池（80.8米*48.1米，池深6.1米）、紫外消毒渠及巴氏计量槽（35米*24米，池深2.8-4.1米）、尾水及回用泵房（25.5米*17.3米，池深8.5米）、鼓风机房及配电间（约394平方米）、加药间（约454平方米）、归纳楼（约4022平方米）、隶属出产楼（约1510.5平方米）等。配套建造电气、给排水、消防、路途、围墙及美化等。

　　5、项目对上市公司的影响：根据武汉市人民政府办公厅印发的《南湖水环境进步攻坚作业计划》[武政办（2018）101号]，清晰要求南湖水质在2030年底之前全面到达地表水Ⅳ类标准。因南湖流域大部分区域归于公司子公司武汉市城市排水展开有限公司（以下简称“排水公司”）所属龙王嘴污水处理厂服务范围，故龙王嘴污水处理厂尾水目标需进步至地表水Ⅳ类标准。为满意上述环保要求，进一步减少龙王嘴污水处理厂尾水中污染物的排放总量，经《市展开变革委关于南湖生态活水项目尾水再生运用工程核准的批复》[武发改批阅服务（2022）130号]赞同，排水公司拟在龙王嘴污水处理厂现状厂区内施行南湖生态活水项目尾水再生运用工程项目。施行该项目，可使该厂尾水目标满意环保排放要求，防止后续发生环保违规危险，一起进步排水公司在南湖流域内的环保商场份额；但因为该项目并未进步该厂污水处理产能，故其投产后存在出产本钱上升危险，公司将根据该项目实践出产运营及本钱变化等要素，根据《武汉市主城区污水处理项目运营服务特许运营协议》相关条款，当令向武汉市水务局请求调整污水处理结算价格。

　　1、项目出资额：该项目总出资25,906万元，2023年计划付出8,400万元。

　　2、项目首要建造内容：新建黄家湖泵站至黄家湖污水处理厂两根DN1000出水压力管道，单根长度约4,015米；新建d500污水搜集管，长度约1,660米。

　　5、项目对上市公司的影响：黄家湖泵站现状规划规划1.3立方米/s，现状装机规划0.87立方米/s，根本现已彻底饱满，黄家湖污水处理厂行将面对近期转输才能缺乏的问题。本项意图施行能处理黄家湖路污水干管破损及转输才能缺乏的问题，减轻相关管网远期排水压力，缓解管道淤堵状况及转输压力，进步污水搜集系统安全性，下降对区域水环境污染的可能性，进步排水公司泵站管网过流水量及污水搜集才能。

　　鉴于建造工程项目遭到许多外部要素影响，上述工程项目存在不能按期竣工及出资额超概算的危险。针对以上危险，公司将拟定紧密的进展总操控计划，合理安排工期，经过安排、办理、经济、技能等办法对各项目进展进行全程操控，一起经过标准合理的招投标，挑选实力强、运营好的专业工程建造单位，并运用合同条款操控工期危险，监督施工单位进展计划的实施，然后有用确保建造项意图按期完结；一起，公司将充沛发挥在水务项目建造方面的办理优势及堆集的丰厚经历，在确保项目工程质量的前提下，严厉操控规划、投标、施工等各个环节的本钱费用，加强项目盯梢审计作业，力求建造资金操控在批复的出资概算范围内。但因为工期较长及建材人工价格上涨等原因，上述项目计划出资额仅为猜测数，终究出资额以实践投入金额为准。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　●公司拟定2022年度利润分配预案为：暂不进行利润分配，暂不进行本钱公积转增股本。

　　经审计，公司2022年度完结归归于上市公司股东的净利润4,357,599.67元。归纳考虑微观经济局势、作业现状、公司运营状况及展开规划等要素，公司拟定2022年利润分配预案为：暂不进行利润分配，暂不进行本钱公积转增股本。

　　本次未实施利润分配是公司根据运营现状及对未来展开的资金需求计划、现金流水平、债款状况等要素，结合微观经济局势、作业状况做出的合理安排。公司将留存未分配利润用于满意公司日常出产运营、项目出资等展开需求，有利于确保公司继续安稳运营，增强危险抵挡才能，有利于维护整体股东的久远利益。公司的利润分配预案契合我国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》及《公司章程》等有关规矩。

　　未分配利润首要用于公司日常运营、新项目出资需求，为推进公司可继续展开供给资金确保。

　　公司于2023年3月16日举行第九届董事会第十三次会议审议经过了本利润分配预案，并赞同将该计划提交公司股东大会审议。（详见公司2023年3月18日临2023-006号公告）

　　独立董事以为，公司本次利润分配计划归纳考量了微观经济局势、作业状况、展开机会及公司未来资金需求等要素，将留存的未分配利润用于满意公司日常运营和项目出资需求，有利于确保公司继续安稳运营，增强危险抵挡才能，有利于维护整体股东的久远利益。契合我国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》及《公司章程》等有关规矩。赞同公司2022年度利润分配计划，赞同将该计划提交公司股东大会审议。

　　监事会以为，公司拟定的2022年度利润分配计划契合公司章程的有关规矩和当时公司的实践状况，有利于公司的继续安稳健康展开，实施了必要的批阅程序，契合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》及《公司章程》等有关规矩。（详见公司2023年3月18日临2023-007号公告）

　　本次利润分配计划归纳考虑了公司的盈余状况、运营展开、合理报答股东等状况，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司正常运营和展开。本次利润分配计划需求提交公司2022年年度股东大会审议经过，敬请广阔出资者留意出资危险。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性及完好性承当单个及连带职责。

　　武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日举行第九届董事会第十三次会议，审议并经过了《关于付出财政陈说审计安排酬劳及续聘2023年度财政陈说审计安排的计划》《关于付出内部操控审计安排酬劳及续聘2023年度内部操控审计安排的计划》，拟续聘中审众环管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2023年度财政陈说审计安排和内部操控审计安排，该计划需求提交公司2022年年度股东大会审议。（详见公司2023年3月18日临2023-006号、临2023-013号公告）

　　（1）树立日期：中审众环始创于1987年，是全国第一批取得国家赞同具有从事证券、期货相关事务资历及金融事务审计资历的大型管帐师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务事务管帐师事务所存案名单，本所具有股份有限公司发行股份、债券审计安排的资历。2013年11月，依照国家财政部等有关要求转制为特别一般合伙制。

　　（2）内部办理架构和安排系统：中审众环秉承“寰宇才智，诚信知行”的企业中心价值观，树立有完善的内部办理架构和安排系统，事务所最高权利安排为合伙人大会，抉择计划安排为合伙人办理委员会，并设有多个专业委员会，包含：战略展开及事务规划办理委员会、危险办理与质量操控委员会、人力资源及薪酬查核委员会、财政及预算办理委员会、世界事务协调委员会、专业技能及信息化委员会等。在北京建立了办理总部，在全国建立多个区域运营中心，树立起掩盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内首要省份及大中型城市包含：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支安排，并在质量操控、人事办理、事务办理、技能标准、信息办理等各方面实施总所的全方位统一办理。事务所总部设有多个特别及专项事务部分和技能支持部分，包含办理咨询事务部、IT信息审计部、金融事务部、世界事务部和质量操控部、专业标准培训部、商场及项目办理部、信息部、人力资源部、作业道德监察部等部分。

　　（4）执业资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁布的管帐师事务所执业资历（证书编号：42010005），是全国第一批取得国家赞同具有从事证券、期货相关事务资历及金融事务审计资历的大型管帐师事务所之一，具有美国大众公司管帐监督委员会（PCAOB）颁布的美国上市公司审计事务资质，取得军工涉密事务咨询服务安全保密条件存案资历。

　　（5）是否曾从事证券服务事务：是，中审众环自1993年取得管帐师事务所证券期货相关事务许可证以来，一向从事证券服务事务。

　　（6）承办公司审计事务的分支安排相关信息：公司审计事务由中审众环武汉总所详细承办。武汉总所树立于1987年，首席合伙人石文先。武汉总所已取得由湖北省财政厅颁布的管帐师事务所执业资历（证书编号：42010005），注册地为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。武汉总所自1993年取得管帐师事务所证券期货相关事务许可证以来，一向从事证券服务事务。

　　（3）2021年底注册管帐师数量：1,282人，签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数780人。

　　上市公司年报审计状况：2021年经审计总收入216,939.17万元、审计事务收入185,443.49万元、证券事务收入49,646.66万元

　　2021年度上市公司审计客户家数181家，首要作业触及制造业，批发和零售业，房地工业，电力、热力、燃气及水出产和供给业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技能服务业，采矿业，文明、体育和娱乐业等，审计收费18,088.16万元。

　　4、出资者维护才能：中审众环每年均按事务收入规划购买作业职责保险，并弥补计提作业危险金，累计补偿限额8亿元，现在没有运用，可以承当审计失利导致的民事补偿职责。

　　5、独立性和诚信记载：中审众环不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象；中审众环最近3年未遭到刑事处置、自律监管办法和纪律处置，最近3年因执业行为遭到行政处置1次、最近3年因执业行为遭到监督办理办法19次；35名从业执业人员最近3年因执业行为遭到刑事处置0次，行政处置2人次，行政办理办法40人次、自律监管办法0次和纪律处置0次。

　　（1）项目合伙人：杨红青，1997年成为注册管帐师，1994年开端从事上市公司审计，1994年开端在中审众环执业，2014年至2018以及2021年至2022年为武汉控股供给审计服务；近3年签署9家上市公司审计陈说状况。

　　（2）项目质量操控复核合伙人：根据中审众环质量操控方针和程序，项目质量操控担任人为廖利华，2008年成为我国注册管帐师，2007年起开端从事上市公司审计，2007年起开端在中审众环执业。最近3年复核3家上市公司审计陈说。

　　（3）拟签字注册管帐师：吴玉妹，2012年成为我国注册管帐师，2008年起开端从事上市公司审计，2014年起开端在中审众环执业，2015年至2019年以及2022年为武汉控股供给审计服务。最近3年签署4家上市公司审计陈说。

　　（1）项目合伙人、质量操控复核人和拟签字注册管帐师等相关人员不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。

　　（2）项目合伙人、质量操控复核人和拟签字管帐师等相关人员最近3年未遭到刑事处置、行政处置、行政监管办法和自律处置。

　　2022年度财政陈说审计费用135万元（含税），内控审计费40万元（含税），算计175万元（含税）。公司2023年审计收费定价将根据本公司的事务规划、管帐处理杂乱程度、详细审计人员和投入的作业量等要素确认。

　　公司董事会审计委员会以为，中审众环管帐师事务地点审计过程中，作业勤勉，能依照相关作业道德要求坚持独立性，表现出应有的作业素质和敬业精神；对公司2022年度财政陈说及财政陈说内部操控的审计作业是严厉依照国家审计事务相关标准和要求进行的，该所出具的审计陈说是契合公司实践状况的，全面反映了公司的财政状况和运营效果，出具的财政陈说内部操控审计陈说能全面、客观、实在的反映公司财政内部操控状况，圆满完结了公司年度审计各项作业。赞同将该事项提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

　　事前认可定见：中审众环管帐师事务所（特别一般合伙）具有从事证券、期货相关事务审计资历，具有上市公司审计服务的才能与经历，可以满意公司2023年度财政陈说审计和内部操控审计要求，因而赞同将续聘管帐师事务所的相关计划提交董事会审议。

　　独立定见：中审众环管帐师事务所（特别一般合伙）具有从事证券、期货相关事务审计资历，具有上市公司审计服务的才能与经历，可以满意公司2023年度财政陈说审计和内部操控审计要求；公司本次续聘管帐师事务所的审议、表决程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩；赞同续聘管帐师事务所的相关计划，并赞同将其提交股东大会审议。

　　公司于2023年3月16日举行第九届董事会第十三次会议，审议并经过了《关于付出财政陈说审计安排酬劳及续聘2023年度财政陈说审计安排的计划》、《关于付出内部操控审计安排酬劳及续聘2023年度内部操控审计安排的计划》，赞同续聘中审众环管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政陈说审计安排和内部操控审计安排。（详见公司2022年3月18日临2023-006号公告）

　　（四）本次聘任管帐师事务所事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。（详见公司2023年3月18日临2023-013号公告）

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　●此次日常相关买卖契合公司日常运营以及对外展开的需求，有助于公司事务展开，进步公司商场竞争力。公司对相关方也不会构成依靠，也不会影响公司的独立性。

　　2023年3月16日，公司第九届董事会第十三次会议审议经过了《关于估计2023年度日常相关买卖的计划》，相关董事曹明、周强逃避表决。公司独立董事张司飞、杨小俊、吴立、廖琨就该日常相关买卖事项出具了事前认可，并宣布独立定见，以为公司2023年日常相关买卖归于公司正常运营行为，契合公司事务展开需求，相关买卖价格遵从了公平、公平、公允的准则，未危害公司及其他股东特别是中小股东利益；此次日常相关买卖表决程序契合相关法令法规及《公司章程》的规矩，相关董事已逃避表决；赞同此次日常相关买卖事项，并赞同将其提交股东大会审议。

　　该计划需求提交2023年4月14日公司2022年年度股东大会审议。（详见公司2023年3月18日临2023-006号、临2023-013号公告）

　　运营范围：从事给排水作业的出资、建造、规划、施工、运营办理、测绘、物探、技能开发咨询；给排水、节水、环保相关设备及物资的出产、出售和修理；水质监测；水表出产、出售及计量检测；抄表营销署理服务；房地产开发及运营办理；修建装修资料、修建机械批发兼零售；信息技能的研制和服务；住宿和餐饮（仅限持证分支安排运营）。（国家有专项规矩的项目经批阅后或凭许可证在核定的期限内方可运营）

　　水务集团是武汉市国资委部属国有特大型企业，首要担任武汉市中心城区供水、污水处理的建造、运营、办理及阳逻经济开发区、蔡甸城关及周边区域供水办理。截止2021年12月31日，水务集团总资产394.84亿元，净资产98.66亿元，运营收入66.67亿元，净利润-0.61亿元。

　　截止2022年12月31日，水务集团持有本公司40.18%的股份，是本公司的控股股东。根据《上海证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条的规矩，为本公司的相关法人。

　　公司与水务集团之间出售产品的相关买卖首要为本公司经过水务集团具有的供水管网资源出售自来水，其定价根据为公司与水务集团签署的《自来水代销合同》，该合同现已2020年12月11日经第八届董事会第十七次会议及2020年12月29日公司2020年度第四次暂时股东大会审议经过。

　　公司与水务集团之间的承受劳务的相关买卖首要包含：（1）水务集团部属子公司武汉既济检测有限公司拟接受本公司及部属公司水质检测事务；（2）水务集团部属子公司武汉市自来水公司拟接受公司部属宗关水厂挖沙勘察及挖沙工程。如项目选用公开商场招投标程序进行，并由相关企业中标，则依照其间标价格确认相关买卖金额；如项目选用直接托付方法进行，则依照项目合理本钱加上必定毛利方法进行定价，遵从公平合理的定价准则。

　　公司与水务集团之间供给产品和相应服务的相关买卖首要为公司部属水务工程公司接受水务集团固定资产出资工程项目施工及设备收买装置。如项目选用公开商场招投标程序进行，部属水务工程公司若中标相关项目，则依照其间标价格确认相关买卖金额；如项目选用直接托付方法进行，则依照项目合理本钱加上必定毛利方法进行定价，遵从公平合理的定价准则。

　　本公司2023年日常相关买卖，契合公司日常运营以及对外展开的需求，一起可以充沛运用相关方具有的专业资源和优势，有助于公司事务展开，进步公司商场竞争力。相关买卖遵从公平合理的定价准则，不存在危害公司及其他股东特别是中小股东利益的景象，公司对相关方也不会构成依靠，也不会影响公司的独立性。