北证急速降温汽车产业链再度爆发化工ETF受提振涨032%！流感高发季医疗ETF飙涨171％

  11月28日，市场行情出现反转，在北交所强调加强交易监督管理背景下，北证50指数急速降温收跌4.23%，沪深三大股指午后崛起，沪指收涨0.23%，深证成指收涨0.49%，“南北”蹊跷板效应明显。

  量能方面，两市今日成交额7728亿元，较上个交易日缩量560亿元。北向资金午后进场，全天净买入28.34亿元，本月净流数据有望转正。

  从盘面表现看，包括新能源整车、汽车整车、华为汽车、小米汽车在内的多个汽车概念主题涨幅居前。消息面上，最近关于汽车的信息量有点大。

  今日华为宣布问界M9预订量已经突破3.3万台，智界S7预订量已超2万台；并已向赛力斯601127）、奇瑞、江淮、北汽发出股权开放邀请，并希望中国一汽集团加入……之前是华为手机，现在是华为汽车，A股基本被“华为时间”承包了。

  除了汽车产业链，今日CRO表现也很突出，今年我国正处于新冠疫情防控政策优化后的首个冬天，呼吸道疾病进入高发季节。想必大家也可以感觉到，近期身边感冒发烧的人明显增多，在做好个人防护的同时，也可以留意医疗板块的“超跌反弹”，今日市场代表性的医疗ETF（512170）反弹大涨1.71%。

  化工ETF（516020）、电子ETF（515260）受电池、MR（混合现实）等概念主题走高影响，尾盘也均飘红。

  另外，今日央行行长潘功胜表示，中国的CPI正逐步触底回升，PMI也出现了一些积极变化。中国经济持续恢复向好、总体回升的态势更趋明显，相信2024年及以后中国经济将保持健康、可持续增长。中国房地产业正在寻求新的平衡，已能看到一些积极发展的迹象。人民币的跨境支付、投融资、储备等国际货币功能稳步增强。系列消息对午后市场走高形成一定提振。

  【ETF全知道热点收评】今日重点聊聊化工、科技、银行等3个板块主题的交易和基本面情况。

  一、电池龙头集体走强，化工ETF（516020）受提振涨0.32%，机构：化工龙头有望率先确定拐点

  今日，汽车产业链集体“暴走”，带动上游电池化学品大幅反弹，化工板块午后翻红。细分化工指数中，星源材质300568）、恩捷股份002812）、胜华新材603026）、瑞泰新材301238）等多只电池化学品龙头涨逾1%。

  场内热门ETF方面，市场代表性的化工ETF（516020）早盘快速探底回升，午后持续拉升，尾盘场内价格收涨0.32%，日成交额2230万元。

  消息面上，今日华为汽车系列消息释放，全面激活产业链市场热度，作为上游板块，电池化学品也表现得较为活跃。

  行业整体看，从2022年以来，在全球经济下降带来的压力及行业产能扩张背景下，化工品价格回落幅度较大，行业收入、利润增速持续下滑。证券交易市场上，化工板块也是持续调整，多个方面数据显示，2022年以来细分化工指数调整幅度已超42%。不过从三季度财报数据看，基础化工行业盈利已然浮现某些特定的程度边际改善。

  广发证券最新观点认为，化工行业大部分产品价差已回落至历史底部，若基本面边际改善将对产品量价有较明显拉动。化工龙头公司凭借成本、技术、资本开支等优势，龙头有望率先确认拐点；海外库存周期回升对应中国出口中枢修复，出口链条的子行业基本面有望迎接改善。

  山西证券近日研报则指出，新材料是化工行业未来发展的重要方向，着重关注半导体材料、可降解材料、生物基材料、催化剂、吸附分离材料、高性能纤维等板块。新材料领域的主要下游应用领域如半导体、新能源、食品、医药等领域的技术持续迭代升级，随着国内研发创造新兴事物的能力增强、产业布局优化以及政策扶持，我国新材料产业正步入加速成长期。

  资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全方面覆盖化工各个细致划分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学600309）、盐湖股份000792）、恩捷股份、华鲁恒升600426）、天赐材料002709）、荣盛石化002493）等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细致划分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。

  二、科技龙头行情回暖！科技ETF（515000）收涨0.25%，连续7日获资金净流入！科技龙头做多时刻到了？

  今日科技龙头板块延续回暖行情，生物科学技术、电子板块表现亮眼。生物科学技术方面，CXO和创新药涨幅居前，康龙化成300759）收涨2.85%，凯莱英002821）收涨2.02%，复兴医药收涨1.70%；电子方面，消费电子表现突出，闻泰科技600745）收涨2.52%，视源股份002841）收涨2.42%，信维通信300136）收涨1.97%。

  热门ETF方面，科技ETF（515000）全天窄幅震荡，场内价格收涨0.25%，日线日均线万元，交投活跃！从资金面来看，科技ETF（515000）已连续7天获资金净流入，合计金额超3200万元！

  从指数走势来看，今年上半年，乘AI之风，中证科技龙头指数震荡走高。不过，伴随着风格转变，今年7月中以来该指数连续调整，近期已回吐年内涨幅。截至11月28日，中证科技龙头指数年内最大回撤已超21%。资金选择在此时扎堆流入，或表明对科技龙头后市修复的信心。

  医药医疗方面，国家卫健委监测显示，近期，呼吸道感染性疾病以流感为主，除此以外还有鼻病毒、肺炎支原体、呼吸道合胞病毒、腺病毒等引起。分析认为，近期我国急性呼吸道疾病持续上升与多种呼吸道病原体叠加有关。抗流感概念反复活跃，带动医药医疗板块整体走强。

  方正证券指出，我国大部分地区已确定进入冬季，预测将会面临新冠、流感、肺炎支原体感染等多种呼吸道疾病叠加流行的局面，感染预防、诊疗各环节需求有望加速释放，带来相关产业链投资机会。

  消费电子方面，据媒体消息，多家消费电子供应链公司的核心的人说：苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR（混合现实）产品Vision Pro，首批备货40万台左右，2024年的销量目标是100万台，第三年达到1000万台。

  国海证券表示，2023年发布的MR头显Vision Pro预计将成为空间计算时代开启的标志性产品。看好MR商业化后带来的全产业链投资机会，建议关注MR整机品牌、硬件供应商、内容制作与分发公司等MR产业相关标的。

  科技龙头行情的配置工具上，建议关切科技ETF（515000）。资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科学技术等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。附前十大权重股一览：

  三、银行底部震荡，积极催化延续，货币政策报告定调“盘活存量贷款”，有何深意？

  今日银行板块延续震荡整理，板块个股多数飘绿，无锡银行600908）、兴业银行、农业银行、工商银行等表现领先，跟踪板块整体行情的银行ETF（512800）全天低位震荡，场内价格收跌0.56%，日线月宏观数据喜忧参半，市场对经济强复苏的预期边际落空，作为典型的顺周期板块，银行板块近期行情表现平淡。截至目前，42只上市银行股均为破净状态，板块估值行至绝对底部，预计下行空间或不大，而积极催化仍在持续演绎。

  消息面上，昨日（11月27日）央行发布《2023年第三季度中国货币政策执行报告》。根据华泰证券解读，报告的核心关注点有：①新发贷款利率持续处于低位；②监管表态盘活存量资金，提高资金使用效率；③加强货币与财政政策协同，营造良好货币金融环境；4）下一阶段加强贷款均衡投放，稳定银行负债成本。

  其中在盘活存量资金方面，央行强调银行要把握好信贷增长和净息差收窄之间的平衡，体现出贷款量价更平衡、可持续的政策导向。对于商业银行而言，这一导向有望降低息差压力，减少信贷资源的无效使用，更加有助于行业保持“合理利润”。

  此外，报告还提到，一视同仁满足多种所有制房地产企业合理融资需求，对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。中信证券在最新研报中指出，非国有企业增信措施的有效落地，将明显地增加银行对相关房企的信贷投放，进而对上市银行地产资产质量的预期企稳形成重要支撑。

  监管政策继续向好，浙商证券601878）表示，信贷投放有望进入量价新平衡，金融服务实体持续性有望增强，继续看好银行股绝对收益。

  华泰证券也指出，当前银行板块估值仍处于历史绝对底部，看好底部配置机遇。多个方面数据显示，中证银行指数最新市净率PB仅为0.52倍，低于近10年超99%的时间区间，板块安全边际及性价比较高。

  看好银行板块估值重塑行情的投资的人能着重关注银行ETF（512800）。公开资料显示，银行ETF（512800）跟踪中证银行指数，成份股囊括A股市场42只上市银行，近三成仓位布局工商银行、中国银行、邮储银行601658）等国有大行，捕捉“中特估”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、西安银行600928）等高成长性股份行、城商行、农商行，是分享银行板块行情的高效投资工具。

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