山东惠发食物股份有限公司 2022年年度陈说摘要

　　1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

　　4和信管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　2022度拟不进行赢利分配，不派发现金股利，不送红股，不以本钱公积金转增股本。

　　公司所在作业为速冻食物作业下的速冻调度食物作业，作业界也称火锅料作业，南边速冻调度肉制品加工企业以安井食物、海欣食物等为代表，首要出产鱼糜类制品，如鱼丸、贡丸等；北方速冻调度肉制品加工企业以本公司为代表，首要以出产畜禽类制品为主，如肉丸制品、狮子头号。

　　现在的速冻调度肉制品商场的首要竞赛格式为“南福建北山东”，加上广东、浙江等滨海省份，构成了现在速冻调度肉制品作业的要点出产区域。

　　公司首要从事速冻类预制菜的丸类制品、肠类制品、油炸类制品、串类制品、菜肴制品等速冻食物的研制、出产和出售。陈说期内，公司加大了预制菜其他品类如冷鲜菜类、常温休食类、健康餐类等菜肴制品的研制、出售以及供给链事务的推行运营。

　　公司速冻丸类制品首要包含鸡肉丸、鱼丸、四喜丸子等产品，肠类制品包含亲亲肠、桂花肠、腰花肠等产品，油炸类包含鱼豆腐、五福脆、甜不辣等产品，串类制品包含川香鸡柳、骨肉相连等产品，菜肴制品包含农家蛋饺、小龙虾等产品，供给链事务首要是面向酒店、校餐、团餐、连锁餐饮等单位的食材加工配送事务。

　　公司为标准收购各流程和环节，特别拟定了一系列的收购准则，如《供货商办理准则》、《收购方案办理准则》、《收购价格办理准则》等。相关准则的拟定和施行，不光降低了收购本钱，提高了收购事务的质量和作业效率，并且从出产的源头确保了公司产品的质量。公司首要依照《供货商办理准则》挑选合格供货商，拟定详细的收购方案。并对供货商进行盯梢办理，包含收购合同办理、收购物资质量安全办理、交期操控、查验查验、质量反应及处理、品控驻厂查验、供货商证件办理等。

　　公司收购物资首要包含出产用原物料（肉类、鱼糜、粉类、鲜蔬菜类等）和非出产用原物料（五金类、设备配件类、基建类、劳保用品等）。

　　公司首要收购肉禽蛋奶、蔬菜、米面粮油、调味品、水产、常温或冷冻食物等各类食材。基本上完成了基地和品牌商直采，并搭建了同享的供给链途径，并规划途径上的产品由出产厂家或产品供货商自主定价。

　　公司现在有三大出产基地和中心厨房：三大出产基地为公司本部及子公司和利展开、新润食物。公司本部首要出产速冻丸类调度食物、速冻肠类调度食物、速冻油炸类调度食物；和利展开首要出产“泽众”品牌速冻调度食物，以丸类产品居多；新润食物首要出产速冻串类调度食物和部分速冻油炸类调度食物。中心厨房别离在公司本部及沙县新沙一品实业有限公司，公司本部中心厨房首要出产净菜、面点、A+B料包、冷鲜菜等产品，沙县新沙一品实业有限公司首要出产沙县小吃蒸饺等产品。公司营销部接到各地经销商的订购告诉后联络出产部，出产部依据库存状况将订单分类发放至各出产厂区，出产厂区依据订单安排出产。托付加作业为公司出产方法的重要弥补，在公司产品确保、交货及时性、服务及时性等方面发挥了积极作用。公司选取加工方时要求其具有产品出产的相关资质，确保托付加工产品质量安全。

　　经销商形式为公司现在首要的出售形式，在该出售形式下，公司授权经销商在指定的出售区域内运用自有的途径出售和配送公司的产品，公司为经销商供给事务开发、商场开辟、人员培训等方面的支撑。在公司的经销商形式下，经销商的出售途径首要有批发流通途径、商超途径、酒店餐饮等团膳途径、微终端途径，不同出售途径对应不同的产品品牌或品系、把握不同的客户资源。公司一般采纳现款发货的形式，一起，公司依据区域性竞赛和产品出售淡旺季的特色，给予部分资信杰出的优质经销商必定的信誉额度支撑，在公司的授信额度内能够赊销货品。

　　公司每年与商超签定年度购销合同，约好供货方法、结算方法等。公司依据商超的收购订单配送货品，并按合同约好的账期与商超结算，账期一般为1至3个月。现在，公司的的商超出售收入占主营事务收入的比重较低，但公司一直坚持以商超途径带动顾客关于公司品牌认知的战略，以品牌影响力和终端顾客的品牌概念引领其他途径的销量，扩展商超出售形式的出售比例，不断开发适合在商超出售的产品，在“大国滋味”、“找回家常味”等营销概念的根底上，不断强化“场景消费”和“现炸畅销”的营销战略，不断扩展商超直营形式的出售收入占主营事务收入的比重。

　　终端直销形式的方针客户团体为周边的餐饮店、酒店和团购客户，以及零星客户。关于订购频频且单批订购量小的餐饮店、酒店和团购客户等客户，公司与其按约好的账期结算，账期一般为1至2个月；关于自行取货、需求量小的零星客户，选用现款提货的方法。

　　供给链形式，是指以现有产业链为根底，结合终端用户对各类食材和产品需求，供给专业化、一站式服务。向上游寻觅契合食物安全标准以及食物质量可追溯的原资料或制品，经深加工、简略加工、分拣包装等方法处理，通过公司供给链出售配送到下流不同客户，为顾客供给安全、健康、养分的各类食材。该种形式下，一切配送的各类食材和产品均坚持公司的研制标准和质量标准以确保食材质量安全、口味和消费要求。该形式首要针对酒店、团餐、校餐、连锁餐饮等团体，产品包含肉禽蛋奶、蔬菜、米面粮油、调味品、水产、常温或冷冻食物等各类食材。

　　4.1陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东状况

　　1公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　陈说期内，公司完成运营收入158,050.70万元，同比下降4.27%，完成归归于上市公司股东的净赢利-11,987.48万元，同比增加13.06%。

　　2公司年度陈说宣布后存在退市风险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市风险警示或停止上市景象的原因。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　山东惠发食物股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日举行第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘管帐师事务所的方案》，拟续聘和信管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“和信管帐师事务所”）为公司2023年度财政陈说审计安排和内部操控审计安排，并将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　（1）管帐师事务所称号：和信管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称和信管帐师事务所）；

　　（2）建立日期：1987年12月建立（转制特别一般合伙时刻为2013年4月23日）；

　　（6）和信管帐师事务所2022年度末合伙人数量为37位，年底注册管帐师人数为262人，其间签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数为167人；

　　（7）和信管帐师事务所2021年度经审计的收入总额为29642万元，其间审计事务收入22541万元，证券事务收入11337万元。

　　（8）上年度上市公司审计客户共51家，触及的首要作业包含制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技能服务业、电力热力燃气及水出产和供给业、批发和零售业、交通运送仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会作业业、归纳业等，审计收费算计7003万元。和信管帐师事务所审计的与本公司同作业的上市公司客户为39家。

　　和信管帐师事务所购买的作业责任稳妥累计补偿限额为10,000万元，作业稳妥购买契合相关规矩，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承当民事责任的状况。

　　和信管帐师事务所近三年因执业行为遭到监督办理办法2次、自律监管办法1次，未遭到刑事处分、行政处分和纪律处分。和信管帐师事务所近三年从业人员因执业行为遭到监督办理办法2次，自律监管办法1次，触及人员5名，未遭到刑事处分、行政处分。

　　项目合伙人迟慰先生，1996年成为我国注册管帐师，2000年开端从事上市公司审计，2002年开端在和信执业，2023年开端为本公司供给审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计陈说14份。

　　签字注册管帐师王建英先生，2018年成为我国注册管帐师，2011年开端从事上市公司审计，2011年开端在和信管帐师事务所执业，2023年开端为本公司供给审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计陈说共7份。

　　项目质量操控复核人刘方微女士，2013年成为我国注册管帐师，2013年开端从事上市公司审计，2016年开端在和信执业，2022年开端为本公司供给审计服务。近三年共签署或复核上市公司审计陈说4份。

　　项目合伙人迟慰先生，签字管帐师王建英先生，项目质量操控复核人刘方微女士，近三年均不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、作业主管部分的行政处分、监督办理办法，遭到证券买卖场所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的状况。

　　和信管帐师事务所及项目合伙人迟慰先生，签字管帐师王建英先生，项目质量操控复核人刘方微女士，不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。

　　和信管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司供给的2022年度财政陈说审计服务酬劳为公民币90万元，2022年度内部操控审计服务酬劳为公民币50万元，两项算计公民币140万元。

　　2023年度和信管帐师事务所（特别一般合伙）拟收取财政陈说审计费用公民币100万元，内部操控审计费用公民币60万元，两项算计公民币160万元，上述收费是和信管帐师事务所（特别一般合伙）依据公司的事务规划、所在作业和管帐处理杂乱程度、年报审计需装备的审计人员状况和投入的作业量承认并遵从商场公允合理的定价准则与公司洽谈承认的年度审计收费。

　　公司董事会审计委员会对和信管帐师事务所的基本状况资料进行了充沛的了解，并对其在2022年度的审计作业进行了审阅，以为：和信管帐师事务所具有法令、法规及相关标准性文件规矩的为公司供给审计服务的资历，在为公司供给2022年度审计服务作业中，坚持以公允、客观的情绪进行独立审计，体现了杰出的执业操行和事务素质，具有较强的专业才能，较好地完成了公司2022年度财政陈说的审计作业，赞同向公司董事会提议续聘和信管帐师事务所为公司2023年度财政陈说审计安排和内部操控审计安排。

　　公司独立董事对该事项宣布了事前认可定见，独立董事以为：依据对和信管帐师事务所的相关了解，以为其在为公司供给审计服务过程中，严厉遵从独立、客观、公正的执业准则，对公司财政状况、运营效果和现金流量所作审计脚踏实地，所出具的审计陈说客观、实在。为坚持公司外部审计等作业的连续性和稳定性，独立董事赞同续聘和信管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2023年度财政陈说审计安排和内部操控审计安排，并赞同提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对该事项宣布了独立定见，独立董事以为：和信管帐师事务所具有实行证券相关事务资历，具有从事财政审计及内部操控审计的资质和才能，了解公司事务。依据公司与其多年杰出的协作关系，一起考虑公司财政审计事务的连续性，赞同续聘和信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政陈说审计安排和内部操控审计安排，聘期一年，并赞同将该方案提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　2023年4月19日，公司举行第四届董事会第十七次会议，会议以赞同5票、对立0票、放弃0票审议通过了《关于续聘管帐师事务所的方案》，赞同公司续聘和信管帐师事务所为公司2023年度财政陈说审计安排和内部操控审计安排。

　　本次续聘管帐师事务所事项需求提交至公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起收效。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　依据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》和《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等有关规矩，山东惠发食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对2022年度征集资金的寄存与运用状况做如下专项陈说：

　　经我国证券监督办理委员会《关于核准山东惠发食物股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应[2017]754号）核准，公司于2017年6月1日向社会揭露发行新股不超越3,000万股，每股发行价格为公民币7.63元，股款以公民币缴足，计公民币228,900,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行挂号费用以及其他买卖费用算计公民币45,759,716.98元后，净征集资金算计公民币183,140,283.02元，上述资金于2017年6月7日到位，业经山东和信管帐师事务所（特别一般合伙）验证并出具和信验字（2017）第000064号验资陈说。

　　注：2022年12月28日，本公司2022年度第四次暂时股东大会审议通过《关于停止施行部分募投项目并将剩下征集资金永久弥补流动资金》，赞同停止征集资金出资项目“营销网络项目”，本次募投项目停止后，将上述征集资金永久弥补流动资金。2022年12月29日，公司征集资金账户余额已悉数转入公司一般账户。

　　经我国证券监督办理委员会《关于核准山东惠发食物股份有限公司非揭露发行股票的批复》（证监答应[2021]744号）核准，公司于2021年11月3日向特定目标非揭露发行一般股300.00万股，每股发行价格为公民币11.61元，股款以公民币缴足,计公民币34,830,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行挂号费用以及其他买卖费用算计公民币12,002,830.19元，净征集资金算计公民币22,827,169.81元，上述资金于2021年11月30日到位，业经和信管帐师事务所（特别一般合伙）验证并出具和信验字(2021)第000050号验资陈说。

　　注：2022年2月14日，公司将征集资金账户余额已悉数转入公司一般账户。

　　公司已制定《征集资金运用办理办法》，对征集资金的寄存、运用、项目施行办理及运用状况的监督等方面均作出了详细清晰的规矩。公司依照《征集资金运用办理办法》的规矩办理和运用征集资金。

　　依据公司2017年6月1日举行的第二届董事会第十九次会议抉择，公司开设了两个专项存储账户，别离为我国工商银行股份有限公司诸城支行8815号账户、兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行661号账户。公司于2017年6月8日与上述银行及保荐安排民生证券股份有限公司一起签定了《征集资金三方监管协议》，协议与上海证券买卖所《征集资金专户存储三方监管协议（范本）》之间不存在严重差异。

　　注：到本陈说签发日，公司已将上述征集资金专户刊出，公司与保荐安排、相关银行签署的征集资金专户存储监管协议随之停止。

　　依据公司2021年11月3日举行的第四届董事会第四次会议抉择，公司开设了一个非揭露发行征集资金专项存储账户，为兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行748号账户。公司于2021年12月17日与上述银行及保荐安排民生证券股份有限公司一起签定了《征集资金专户存储三方监管协议》，协议与上海证券买卖所《征集资金专户存储三方监管协议（范本）》之间不存在严重差异。

　　注：到本陈说签发日，公司已将上述征集资金专户刊出，公司与保荐安排、相关银行签署的征集资金专户存储监管协议随之停止。

　　初次揭露发行股票征集资金运用状况对照表详见本陈说附件一《山东惠发食物股份有限公司初次揭露发行股票征集资金运用状况对照表》。

　　2017年6月26日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于运用征集资金置换募投项目已投入自筹资金的方案》，依据《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等规矩及山东和信管帐师事务所（特别一般合伙）出具的《山东惠发食物股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项意图鉴证陈说》（和信专字(2017)第000289号），赞同公司以征集资金置换预先投入募投项意图到2017年5月31日的悉数自有资金共3,995.98万元。公司独立董事、监事会、保荐安排宣布了清晰的赞同定见。详细状况如下：

　　（1）经公司2017年6月26日举行的第二届董事会第二十次会议抉择，在确保征集资金项目建造的资金需求以及征集资金运用方案正常进行的前提下，抉择用部分搁置征集资金弥补公司流动资金，总额不超越公民币6,000万元，运用期限不超越12个月。公司实践弥补流动资金6,000万元。2018年4月13日，公司已悉数偿还上述用于暂时弥补流动资金的搁置征集资金并转入公司征集资金专用账户。

　　（2）经公司2017年12月13日举行的第二届董事会第二十六次会议抉择，在确保征集资金项目建造的资金需求以及征集资金运用方案正常进行的前提下，抉择用部分搁置征集资金弥补公司流动资金，总额不超越公民币6,000万元，运用期限不超越12个月。公司实践弥补流动资金6,000万元。公司别离于2018年6月12日、2018年10月17日、2018年12月11日算计偿还上述用于暂时弥补流动资金的搁置征集资金并转入公司征集资金专用账户。

　　（3）经公司2018年4月23日举行的第二届董事会第二十九次会议抉择，在确保征集资金项目建造的资金需求以及征集资金运用方案正常进行的前提下，抉择用部分搁置征集资金弥补公司流动资金，总额不超越公民币6,000万元，运用期限不超越12个月。公司实践弥补流动资金6,000万元。公司于2019年4月12日偿还上述用于暂时弥补流动资金的搁置征集资金并转入公司征集资金专用账户。

　　（4）经公司2019年1月18日举行的第三届董事会第四次会议抉择，在确保征集资金项目建造的资金需求以及征集资金运用方案正常进行的前提下，抉择用部分搁置征集资金弥补公司流动资金，总额不超越公民币4,500万元，运用期限不超越12个月。公司实践弥补流动资金4,500万元。公司于2020年1月3日偿还上述用于暂时弥补流动资金的搁置征集资金并转入公司征集资金专用账户。

　　（5）经公司2019年4月23日举行的第三届董事会第六次会议抉择，在确保征集资金项目建造的资金需求以及征集资金运用方案正常进行的前提下，抉择用部分搁置征集资金弥补公司流动资金，总额不超越公民币6,000万元，运用期限不超越12个月。公司实践弥补流动资金6,000万元。公司于2020年4月16日偿还上述用于暂时弥补流动资金的搁置征集资金并转入公司征集资金专用账户。

　　（6）经公司2020年1月21日举行的第三届董事会第十二次会议抉择，在确保征集资金项目建造的资金需求以及征集资金运用方案正常进行的前提下，抉择用部分搁置征集资金弥补公司流动资金，总额不超越公民币3,000万元，运用期限不超越12个月。公司实践弥补流动资金3,000万元。公司于2021年1月20日偿还上述用于暂时弥补流动资金的搁置征集资金并转入公司征集资金专用账户。

　　（7）经公司2020年2月28日举行的第三届董事会第十四次会议抉择，在确保征集资金项目建造的资金需求以及征集资金运用方案正常进行的前提下，抉择用部分搁置征集资金弥补公司流动资金，总额不超越公民币1,000万元，运用期限不超越12个月。公司实践弥补流动资金1,000万元。公司于2021年2月20日偿还上述用于暂时弥补流动资金的搁置征集资金并转入公司征集资金专用账户。

　　（8）经公司2020年5月25日举行的第三届董事会第十七次会议抉择，在确保征集资金项目建造的资金需求以及征集资金运用方案正常进行的前提下，抉择用部分搁置征集资金弥补公司流动资金，总额不超越公民币6,000万元，运用期限不超越12个月。公司实践弥补流动资金5,000万元。公司于2020年11月11日偿还上述用于暂时弥补流动资金的搁置征集资金2,000万元并转入公司征集资金专用账户，公司于2021年5月12日偿还上述剩下用于暂时弥补流动资金的搁置征集资金并转入公司征集资金专用账户。

　　（9）经公司2021年2月25日举行的第三届董事会第二十五次会议抉择，在确保征集资金项目建造的资金需求以及征集资金运用方案正常进行的前提下，抉择用部分搁置征集资金弥补公司流动资金，总额不超越公民币2,000万元，运用期限不超越12个月。公司实践弥补流动资金2,000万元。公司于2022年2月9日偿还上述用于暂时弥补流动资金的搁置征集资金并转入公司征集资金专用账户。

　　（10）经公司2021年5月19日举行的第三届董事会第二十八次会议抉择，在确保征集资金项目建造的资金需求以及征集资金运用方案正常进行的前提下，抉择用部分搁置征集资金弥补公司流动资金，总额不超越公民币3,500万元，运用期限不超越12个月。公司实践弥补流动资金3,500万元。公司于2022年4月15日偿还上述用于暂时弥补流动资金的搁置征集资金并转入公司征集资金专用账户。

　　（11）经公司2022年2月22日举行的第四届董事会第八次会议抉择，在确保征集资金项目建造的资金需求以及征集资金运用方案正常进行的前提下，抉择用部分搁置征集资金弥补公司流动资金，总额不超越公民币2,000万元，运用期限不超越12个月。公司实践弥补流动资金2,000万元。公司于2022年12月26日偿还上述用于暂时弥补流动资金的搁置征集资金并转入公司征集资金专用账户。

　　（12）经公司2022年4月27日举行的第四届董事会第十一次会议抉择，在确保征集资金项目建造的资金需求以及征集资金运用方案正常进行的前提下，抉择用部分搁置征集资金弥补公司流动资金，总额不超越公民币1,500万元，运用期限不超越12个月。公司实践弥补流动资金1,500万元。公司于2022年12月26日偿还上述用于暂时弥补流动资金的搁置征集资金并转入公司征集资金专用账户。

　　2017年8月23日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于运用暂时搁置征集资金进行现金办理的方案》，赞同公司在确保不影响征集资金出资项目建造运用的状况下，运用最高额度不超越7,000.00万元的暂时搁置征集资金，用于购买风险低、流动性好的保本型银行理财产品，运用期限为自公司董事会审议通过之日起至2018年2月22日有用。在上述运用期限及额度范围内，资金可循环翻滚运用。董事会授权董事长行使该项出资决策权并签署相关合同文件，详细事项由公司财政部安排施行。陈说期内公司购买理财产品状况详见公司2017年9月26日、2017年9月28日《关于运用暂时搁置征集资金购买保本型结构性存款理财产品的公告》、《关于运用暂时搁置征集资金及搁置自有资金购买理财产品的展开》。到本陈说期末，公司运用暂时搁置征集资金购买的理财产品已悉数换回。

　　向特定出资者非揭露发行股票征集资金运用状况对照表详见本陈说附件二《山东惠发食物股份有限公司向特定出资者非揭露发行股票征集资金运用状况对照表》。

　　1、公司于2020年4月15日举行了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整征集资金出资项目投入金额的方案》，公司削减“营销网络项目”的征集资金投入金额，将该项目没有运用的征集资金余额中的5,000.00万元投入到“年产8万吨速冻食物加工项目”。

　　2、公司于2021年5月19日公司第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整营销网络项目出资内容的方案》，公司依据商场竞赛环境的改变，营销网络项目建造资金的运用状况，结合公司的实践运营状况对营销网络项目出资内容进行调整。

　　3、公司于2022年12月9日公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于停止施行部分募投项目并将剩下征集资金永久弥补流动资金的方案》，因商场、外部形式改变，结合当时公司展开战略布局、公司实践出产运营状况和募投项意图现况，赞同公司停止施行“营销网络项目”并将剩下征集资金永久弥补流动资金。

　　公司严厉依照《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上市公司监管指引第2号-上市公司征集资金办理和运用的监管要求》以及我国证监会相关法令法规的规矩和要求、本公司《征集资金运用办理办法》等规矩运用征集资金，并及时、实在、精确、完好实行相关信息宣布作业，不存在违规运用征集资金的景象。

　　注：“本年度投入征集资金总额”包含征集资金到账后“本年度投入金额”及实践已置换先期投入金额。

　　注：“本年度投入征集资金总额”包含征集资金到账后“本年度投入金额”及实践已置换先期投入金额。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　●本次日常相关买卖属公司正常的运营行为，遵从公正、公正、合理的定价准则，不存在危害公司、整体股东利益的景象，不存在影响公司继续运营才能、损益及财物状况的景象，公司的主营事务不会因此类相关买卖而对相关方构成依靠。

　　●《关于2022年度日常相关买卖实行状况承认及2023年度日常相关买卖状况估计的方案》现已公司第四届董事会第十七次会议审议通过，需求提交公司股东大会审议。

　　1、董事会表决状况：2023年4月19日，山东惠发食物食物股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“惠发食物”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于2022年度日常相关买卖实行状况承认及2023年度日常相关买卖状况估计的方案》，其间，公司及其子公司与北京通泰餐饮有限责任公司（含其子公司）等相关方日常相关买卖估计事项以5票拥护，0票对立，0票放弃的表决效果通过了该方案；公司及其子公司与惠增玉、山东惠发出资有限公司日常相关买卖估计事项以3票拥护，0票对立，0票放弃的表决效果通过了该方案，相关董事惠增玉、赵宏宇逃避表决。依据相关法令法规及《公司章程》的规矩，公司2022年度日常相关买卖总金额估计超越3000万元，且超越公司最近一期经审计净财物绝对值5%，本事项需求提交股东大会审议。

　　2、公司于2023年4月19日举行了第四届监事会第十五次会议，本次会议应到会监事3名，实践到会监事3名，监事共同审议通过了该相关买卖事项。

　　公司独立董事在方案提交董事会前对公司日常相关买卖估计的事项状况进行了事前审阅，以为该相关买卖为公司日常展开和日常出产运营所需的正常买卖，不存在危害公司及其他股东利益的景象，且契合监管部分及有关法令、法规、《公司章程》的规矩，赞同将《关于2022年度日常相关买卖实行状况承认及2023年度日常相关买卖状况估计的方案》提交公司第四届董事会第十七次会议审议。

　　公司与相关人估计产生的日常相关买卖系公司展开的正常运营活动，董事会审议《关于2022年度日常相关买卖实行状况承认及2023年度日常相关买卖估计的方案》时，按规矩实行相关买卖表决程序，审议程序契合法令、法规及《公司章程》的规矩。

　　公司独立董事对上述估计的全年日常相关买卖进行了审慎审阅，以为上述买卖的资金来往均为正常的运营性资金来往，相关买卖累计产生及估计产生的日常相关买卖价格均依照商场价格进行公允定价，公司主营事务不会因此类相关买卖而对相关方构成依靠，公正合理。未对上市公司独立性构成影响，未发现有危害中小股东利益的行为和状况，契合我国证券监督办理委员会和上海证券买卖所的有关规矩。公司依照《上海证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》等法令、法规及公司内部办理文件的相关规矩，严厉实行了相关买卖的决策程序。

　　本事项遵从了自愿、合理、公正、诚信准则，程序标准，没有危害公司及其他股东，特别是中小股东和非相关方股东利益的景象，赞同将该事项提交股东大会审议。

　　公司与相关人估计产生的日常相关买卖系公司展开的正常运营活动，该等相关买卖均遵从了公正、公正、自愿、诚信的准则，不存在危害公司或股东利益，特别对错相关股东和中小股东利益的景象。

　　本次相关买卖契合《公司法》、《证券法》等有关法令、法规及《公司章程》的规矩，买卖遵从了公正、公正、自愿、诚信准则，没有危害公司及非相关股东利益的景象。该事项需求提交公司股东大会审议。

　　2022年4月19日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了公司《关于2021年度日常相关买卖实行状况承认及2022年度日常相关买卖状况估计的方案》，并经公司2021年年度股东大会审议通过。公司2022年度与相关方之间产生的日常相关买卖估计金额算计为38,159.15万元，上述日常相关买卖详细金额以实践产生额为准。

　　（三）2023年估计公司及其部属子公司仍需与相关方产生日常相关买卖，估计累计买卖金额不超越37,248.48万元(不含税)，详细状况如下表：

　　阐明：上述日常相关买卖详细金额以公司及子公司事务展开过程中实践产生额为准。

　　运营范围：餐饮服务（团体用餐配送单位）热食类食物制售；预包装食物出售，含冷藏冷冻食物（食物运营答应证有用期至2023年11月05日）；路途货品运送；运营电信事务；餐饮办理；信息咨询（中介在外）；技能开发、技能推行、技能服务；核算机体系服务；软件开发；企业办理；安排文化艺术交流活动；农业科学研究；出售工作用品、日用杂货。（商场主体依法自主挑选运营项目，展开运营活动；路途货品运送、运营电信事务以及依法须经同意的项目，经相关部分同意后依同意的内容展开运营活动；不得从事国家和本区产业政策制止和约束类项意图运营活动。）

　　最近一年首要财政指标（未经审计）：到2022年12月31日，该公司财物总额15,042.73万元，净财物3,342.28万元，2022年完成赢利总额671.92万元，净赢利503.94万元。

　　北京通泰餐饮有限责任公司持有惠发食物的控股子公司北京惠达通泰供给链办理有限责任公司49%的股权，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》6.3.3的相关规矩，认定为公司及其部属子公司的相关法人。

　　运营范围：一般项目：供给链办理服务；国内贸易署理；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；网络技能服务；收购署理服务；商务署理署理服务；劳务服务（不含劳务差遣）；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推行；互联网出售（除出售需求答应的产品）；餐饮办理；酒店办理；单位后勤办理服务；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；物业办理；出售署理；礼仪服务；商场营销策划；外卖投递服务；工作服务；农业科学研究和实验展开；与农业出产运营有关的技能、信息、设备建造运营等服务；信息技能咨询服务；食物出售（仅出售预包装食物）；日用百货出售；工作用品出售；工作设备出售；电子产品出售；通讯设备出售；家用电器出售；家具出售；塑料制品出售；建筑资料出售；机械设备出售；化工产品出售（不含答应类化工产品）；化妆品零售；五金产品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品在外）；农副产品出售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜生果批发；新鲜生果零售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；水产品批发；水产品零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；文具用品批发；文具用品零售；针纺织品出售；服装服饰批发；服装服饰零售。（除依法须经同意的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）答应项目：食物出售；食物互联网出售；餐饮服务；食物进出口；货品进出口；技能进出口。（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分同意文件或答应证件为准）

　　最近一年首要财政指标（未经审计）：到2022年12月31日，公司财物总额31.53万元，净财物0.062万元，2022年完成赢利总额2.19万元，净赢利2.19万元。

　　惠发食物的全资子公司青岛米洛可供给链有限公司持有该公司35%的股权，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》6.3.3的相关规矩，认定为公司及其部属子公司的相关法人。

　　运营范围：一般项目：技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推行；鱼病防治服务；食用农产品批发；水产品批发；畜牧渔业饲料出售；谷物栽培；非寓居房地产租借；住宅租借；机械设备租借；工作设备租借服务。（除依法须经同意的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）。答应项目：食物出产；粮食加工食物出产；食物运营（出售散装食物）；食物互联网出售（出售预包装食物）；食物运营；食物运营（出售预包装食物）；货品进出口；技能进出口；路途货品运送（不含风险货品）；首要农作物种子出产；水产饲养。（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分同意文件或答应证件为准）。

　　最近一年首要财政指标（未经审计）：到2022年12月31日，该公司财物总额12,099.85万元，净财物8,677.51万元，2022年完成赢利总额80.57万元，净赢利80.57万元。

　　天津鸿腾水产科技展开有限公司持有惠发食物的归入兼并报表子公司天津惠诚食物有限公司37%的股权，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》6.3.3的相关规矩，认定为公司及其部属子公司的相关法人。

　　运营范围：一般项目：软件开发；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推行；单用处商业预付卡署理出售；新鲜生果批发；新鲜生果零售；广告制造；核算机软硬件及外围设备制造；数据处理和存储支撑服务；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；专业规划服务；商场查询（不含涉外查询）；集成电路出售；人工智能使用软件开发；电子产品出售；软件出售；人工智能硬件出售；核算机软硬件及辅佐设备零售；核算机软硬件及辅佐设备批发；食用农产品零售；水产品零售；食物互联网出售（仅出售预包装食物）。（除依法须经同意的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）答应项目：互联网信息服务；在线数据处理与买卖处理事务（运营类电子商务）；第二类增值电信事务；食物出产；食物出售。（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分同意文件或答应证件为准）（不得从事国家和本市产业政策制止和约束类项意图运营活动。）

　　最近一年首要财政指标（未经审计）：到2022年12月31日，公司财物总额20,384.53万元，净财物4,515.69万元，2022年完成赢利总额631.61万元，净赢利631.61万元。

　　安全云厨科技集团有限公司持有惠发食物的归入兼并报表子公司北京惠发云厨技能有限公司20%的股权，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》6.3.3的相关规矩，认定为公司及其部属子公司的相关法人。

　　运营范围：一般项目：技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推行；供给链办理服务；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；企业办理咨询；国内贸易署理；拍摄扩印服务；劳务服务（不含劳务差遣）；广告发布；广告制造；广告规划、署理；餐饮办理；五金产品批发；五金产品零售；食用农产品批发；食用农产品零售；日用百货出售；电子产品出售；水产品批发；货品进出口；技能进出口；咨询策划服务；品牌办理；专业规划服务；企业形象策划；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；新鲜生果零售；新鲜生果批发；鲜肉零售；鲜肉批发；鲜蛋零售；鲜蛋批发；互联网出售（除出售需求答应的产品）。（除依法须经同意的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）答应项目：互联网信息服务；食物出售；食物互联网出售。（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分同意文件或答应证件为准）。

　　最近一年首要财政指标（未经审计）：到2022年12月31日，该公司财物总额664.90万元，净财物36.84万元，2022年完成赢利总额-426.48万元，净赢利-426.48万元。

　　惠发食物的全资孙公司山东惠发美厨餐饮有限公司持有该公司38.80%的股权，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》6.3.3的相关规矩，青岛优德加才智科技有限公司为公司的相关法人。

　　运营范围：一般项目：供给链办理服务；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推行；广告制造；广告发布；软件开发；互联网出售（除出售需求答应的产品）；软件外包服务；食用农产品零售；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；企业办理咨询；人力资源服务（不含作业中介活动、劳务差遣服务）；企业形象策划；商场营销策划；一般货品仓储服务（不含风险化学品等需答应批阅的项目）；国内货品运送署理；装卸转移；劳务服务（不含劳务差遣）；包装服务；食物互联网出售（仅出售预包装食物）；食物出售（仅出售预包装食物）；餐饮办理；日用品出售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备出售；电子产品出售；工艺美术品及礼仪用品出售（象牙及其制品在外）；玩具出售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发。（除依法须经同意的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）答应项目：食物出售；路途货品运送（不含风险货品）；互联网信息服务；第二类增值电信事务；城市配送运送服务（不含风险货品）。（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分同意文件或答应证件为准）

　　最近一年首要财政指标（未经审计）：到2022年12月31日，公司未展开事务。

　　到本公告宣布日，惠发食物持有该公司45%的股权，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》6.3.3的相关规矩，山东惠众达供给链有限公司为公司的相关法人。

　　运营范围：企业自有资金进行股权出资与办理。（未经金融监管部分同意，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融事务；依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动）。

　　最近一年首要财政指标（未经审计）：到2022年12月31日，该公司财物总额6,985.42万元，净财物3,193.47万元，2022年完成赢利总额-54.53万元，净赢利-54.53万元。

　　到本公告宣布日，山东惠发出资有限公司持有本公司75,387,573股，占本公司总股本的30.82%，为本公司控股股东。依据《上海证券买卖所股票上市规矩》6.3.3的相关规矩，山东惠发出资有限公司为公司的相关法人。

　　惠增玉先生，我国国籍，无永久境外居留权，1973年出世，本科学历，党员，惠发食物公司创始人，现担任惠发食物股份有限公司董事长，我国食协冷专委常务副会长，山东省劳动模范、第七届全国村庄青年致富带头人、山东齐鲁村庄之星，并荣获诸城市公民勋章奖、潍坊市市长质量奖。

　　惠增玉为公司的实践操控人、董事长。依据《上海证券买卖所股票上市规矩》6.3.3的规矩，认定为公司及其部属子公司的相关自然人。

　　买卖两边遵从相等自愿、互惠互利、公正公允的准则，买卖价格参照商场价格、由买卖两边洽谈承认，并依据商场价格改变及时对相关买卖价格做相应调整，不存在危害上市公司利益的景象。

　　公司将与以上相关方在估计的买卖金额范围内展开事务，买卖两边签定详细合同约好实践买卖数量和价格，核算买卖金额。

　　公司董事会将授权运营办理层依据日常运营的实践需求，抉择与相关方签署日常相关买卖协议的详细内容。相关买卖协议由两边依据实践状况在估计金额范围内签署。

　　本次相关买卖估计归于两边正常运营所需，各相关方财政、资信状况杰出，具有杰出的履约才能。

　　与上述相关方的协作归于公司依据运营展开及商场开辟正常展开的需求，两边通过全面审阅。与相关方拟产生的日常相关买卖的实行依据公司内部相关办理准则进行管控，公司将遵从诚笃守信、等价有偿、公正自愿、合理公允的基本准则，上述日常相关买卖不存在危害公司及股东、尤其是中小股东利益的景象，对公司财政状况、运营效果的影响较小，公司首要事务或收入不会因此类买卖而对相关方构成依靠，赢利来历不依靠上述买卖，亦不影响公司的独立性。

　　3、惠发食物独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可定见及独立定见；

　　4、惠发食物董事会审计委员会关于第四届董事会第十七次会议相关事项的书面审阅定见；